「财税知识企业现金管理制度」企业现金管理制度 现金运用规模 I职

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企业现金管理制度

「财税知识企业现金管理制度」企业现金管理制度 现金运用规模 I职

1.现金运用规模

(I)职工工资、津贴。

(2)个人劳务消息酬:按照我国要求颁发给个人的科学技术、文明艺术体育等各种奖金。

(3)各种劳保、福利价格还有我国要求的对个人的别的支出。

(4)向个人收购农副产品与别的物资的价款。

(5)出差人员必需随身携带的差旅费。

(6)结开算点之下的零星支出。

(7)国内中国人行落实须支付现金的别的支出(如抢险救灾)。

前款结开算点定为1000元。结开算点的重新调配,由国内中国人行落实,消息国务院备案。

2,现金的限额

普通根据单位3-5天日常零星开销需求落实。

3.现金收支

如当天送存锒行确实难点.由银

(0现金收人应于当天送存银行,当天送存银行确实难点的,由银行落实定送存时间。

(2)企业能够在现金运用规模内从银行提取现金 企业资质新办

(3)企业从银行提取现金时,当然注明详细用处,并由财会部门负责签字盖章后,交开户银行审核方可支取

(4)企业不得坐支现金。

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